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市盈率(PE)
25.39
市净率(PB)
1.26
市销率(PS)
2.15
市现率(PCF)
11.71%
股息率
2.98%
盈利
净资产收益率(ROE)
5%
总资产收益率(ROA)
3.55%
投入资本回报率(ROIC)
4.82%
毛利率
16.76%
核心利润率
11.82%
净利润率
7.1%
营业收现率
98.28%
净利润含金量
223.53%
成长
营业总收入
11.42亿
核心利润
1.35亿
净利润
0.81亿
自由现金流
0.2亿
总资产
140.63亿
净资产
104.14亿
现金增额资产比
-1.71%
运营
总资产周转率
0.43次
应收账款周转率
4.16次
应收款项周转率
3.03次
流动资产周转率
0.74次
固定资产周转率
1.85次
净资产现金回收率
10.81次
存货周转率
3.38次
存货资产比
10.63%
营运资金周转率
1.22%
风控
总资产负债率
25.95%
有息负债比率
0.85%
现金流动负债比率
70.74%
流动比率
276.71%
速动比率
222.68%
利息保障倍数
31.89倍
现金流量利息保障倍数
23.03倍
经营现金流量债务比
35.2%
虚资财产比
3.52%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
日月股份自由现金流
当前值
0.2亿
日期 · 2026-03-31
同比增长
104.62 %
较去年同期增长
中位值
21.75 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
252.93 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
-52.69 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-97.42 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金