| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.51亿 |
30.13亿 |
14.74亿 |
51.79亿 |
37.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.49亿 |
9556.86万 |
4995.23万 |
2.05亿 |
1.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.35亿 |
6483.68万 |
3161.35万 |
1.64亿 |
9711.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.35亿
| 31.73亿
| 15.55亿
| 55.48亿
| 40.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.85亿
| 16.32亿
| 8.31亿
| 24.54亿
| 19.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.33亿
| 5.51亿
| 2.89亿
| 10.02亿
| 7.44亿
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| 支付的各项税费 |
2.15亿 |
1.58亿 |
6270.73万 |
2.10亿 |
1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.74亿
| 1.97亿
| 8083.81万
| 4.15亿
| 2.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.07亿 |
25.38亿 |
12.63亿 |
40.82亿 |
31.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.28亿
| 6.35亿
| 2.92亿
| 14.67亿
| 8.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.14亿 |
8.28亿 |
7950.77万 |
4.71亿 |
3.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1369.68万 |
185.35万 |
71.46万 |
1706.77万 |
81.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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40.00万 |
1.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.44万
| 40.00万
| 9.47万
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| 74.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.28亿 |
8.30亿 |
8071.70万 |
4.88亿 |
3.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 9103.37万
| 6769.18万
| 3.45亿
| 2.27亿
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| 投资支付的现金 |
13.95亿 |
11.96亿 |
7621.04万 |
8.87亿 |
7.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.56亿 |
12.87亿 |
1.44亿 |
12.32亿 |
9.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.28亿
| -4.57亿
| -6318.51万
| -7.44亿
| -6.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
694.94万 |
4.00万 |
4.00万 |
8899.90万 |
1.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
194.00万 |
4.00万 |
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200.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.26亿 |
8.87亿 |
6.81亿 |
14.23亿 |
10.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2050.00万
| 500.00万
|
| 3330.72万
| 2510.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.54亿 |
8.92亿 |
6.81亿 |
15.45亿 |
10.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.98亿 |
10.26亿 |
6.62亿 |
19.26亿 |
13.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.52亿 |
1534.14万 |
1170.20万 |
1.96亿 |
1.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.58亿
| 2.41亿
| 2.18亿
| 3.56亿
| 2.21亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.08亿 |
12.82亿 |
8.91亿 |
24.78亿 |
17.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.54亿
| -3.91亿
| -2.10亿
| -9.32亿
| -7.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.23万 |
-41.56万 |
113.12万 |
1317.78万 |
223.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.54亿
| -2.13亿
| 2026.46万
| -1.96亿
| -4.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.03亿
| 17.03亿
| 17.03亿
| 18.99亿
| 18.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.49亿
| 14.90亿
| 17.23亿
| 17.03亿
| 14.13亿
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