| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67.53亿 |
44.87亿 |
21.13亿 |
82.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.36亿 |
2.20亿 |
1.14亿 |
3.54亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.57亿 |
1.32亿 |
2.74亿 |
2.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.46亿
| 48.39亿
| 25.01亿
| 88.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.46亿
| 29.97亿
| 14.74亿
| 54.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.05亿
| 6.95亿
| 3.84亿
| 12.95亿
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| 支付的各项税费 |
1.76亿 |
1.42亿 |
5804.52万 |
2.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.65亿
| 4.48亿
| 2.55亿
| 10.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
64.91亿 |
42.82亿 |
21.71亿 |
80.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.55亿
| 5.57亿
| 3.30亿
| 8.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.15亿 |
10.15亿 |
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9.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
195.69万 |
56.87万 |
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480.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
720.08万 |
670.88万 |
540.73万 |
498.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.23亿
| 2.19亿
| 123.80万
| 1217.30万
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| 投资活动现金流入小计 |
12.47亿 |
12.41亿 |
664.53万 |
9.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82亿
| 2.24亿
| 1.17亿
| 3.73亿
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| 投资支付的现金 |
14.98亿 |
10.15亿 |
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6.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1241.41万
| 985.20万
| 1.37亿
| 4254.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.93亿 |
12.49亿 |
2.54亿 |
11.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.45亿
| -723.03万
| -2.48亿
| -1.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.79亿 |
27.29亿 |
22.45亿 |
30.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.25亿
| 14.00亿
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| 12.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
56.04亿 |
41.29亿 |
22.45亿 |
43.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.47亿 |
21.57亿 |
12.80亿 |
13.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6956.60万 |
4347.55万 |
1975.20万 |
8.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.16亿
| 20.91亿
| 414.56万
| 17.31亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.33亿 |
42.92亿 |
13.04亿 |
38.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.29亿
| -1.62亿
| 9.41亿
| 4.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4594.55万 |
7506.88万 |
2919.04万 |
8494.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.26亿
| 4.62亿
| 10.53亿
| 11.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.08亿
| 57.08亿
| 57.08亿
| 45.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59.34亿
| 61.71亿
| 67.61亿
| 57.08亿
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