| 项目 |
2024-09-30
|
2024-06-30
|
2024-03-31
|
2023-12-31
|
| 流动资产： |
| 货币资金 |
59.36亿 |
61.74亿 |
67.63亿 |
58.88亿 |
| 结算备付金 |
|
|
|
|
| 拆出资金 |
|
|
|
|
| 交易性金融资产 |
|
|
|
|
| 衍生金融资产 |
2906.27万 |
|
|
|
| 应收款项 |
22.79亿 |
22.10亿 |
21.49亿 |
19.92亿 |
| 应收票据 |
5754.24万 |
5074.57万 |
6076.91万 |
4729.80万 |
| 应收账款 |
22.21亿 |
21.59亿 |
20.88亿 |
19.45亿 |
| 应收款项融资 |
3329.72万 |
2155.43万 |
6315.64万 |
4727.27万 |
| 预付款项 |
6572.25万 |
4087.17万 |
2.06亿 |
3933.14万 |
| 其他应收款 |
3218.08万 |
3339.12万 |
6148.46万 |
6387.29万 |
| 其中：应收利息 |
|
|
|
|
| 应收股利 |
|
|
|
|
| 买入返售金融资产 | |
|
|
|
| 存货 |
12.80亿 |
12.98亿 |
13.04亿 |
13.02亿 |
| 合同资产 |
|
|
|
|
| 持有待售资产 |
|
|
|
|
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
6.34亿 |
2.95亿 |
2.27亿 |
2.24亿 |
| 流动资产合计 |
102.89亿 |
100.74亿 |
107.73亿 |
95.57亿 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
| 债权投资 |
|
|
|
|
| 其他债权投资 |
|
|
|
|
| 长期应收款 |
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
|
|
|
|
| 其他权益工具投资 | |
|
|
|
| 其他非流动金融资产 | |
|
|
|
| 投资性房地产 |
|
|
|
|
| 固定资产 |
17.97亿 |
17.39亿 |
17.16亿 |
17.07亿 |
| 在建工程 |
1.17亿 |
1.93亿 |
1.78亿 |
2.18亿 |
| 生产性生物资产 |
|
|
|
|
| 油气资产 |
|
|
|
|
| 使用权资产 |
8244.77万 |
4505.56万 |
5174.66万 |
5854.96万 |
| 无形资产 |
2.50亿 |
2.55亿 |
2.03亿 |
2.07亿 |
| 开发支出 |
|
|
|
|
| 商誉 |
6.46亿 |
6.46亿 |
6.46亿 |
6.46亿 |
| 长期待摊费用 |
5487.68万 |
4665.82万 |
4883.26万 |
4953.49万 |
| 递延所得税资产 |
7815.23万 |
8438.58万 |
1.07亿 |
1.08亿 |
| 其他非流动资产 |
580.72万 |
758.11万 |
494.90万 |
1149.84万 |
| 非流动资产合计 |
30.32亿 |
30.16亿 |
29.56亿 |
30.06亿 |
| 资产合计 |
133.21亿 |
130.90亿 |
137.29亿 |
125.62亿 |
| 流动负债 |
| 短期借款 |
29.64亿 |
29.82亿 |
42.47亿 |
29.08亿 |
| 向中央银行借款 | |
|
|
|
| 拆入资金 |
|
|
|
|
| 交易性金融负债 |
|
|
|
|
| 衍生金融负债 |
|
|
|
|
| 应付票据 |
4.26亿 |
4.71亿 |
4.68亿 |
3.96亿 |
| 应付账款 |
14.12亿 |
13.99亿 |
12.90亿 |
13.90亿 |
| 预收款项 |
|
|
|
|
| 合同负债 |
3.14亿 |
3.71亿 |
3.80亿 |
2.71亿 |
| 卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
| 吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
| 应付职工薪酬 |
1.99亿 |
1.74亿 |
1.52亿 |
2.32亿 |
| 应交税费 |
4454.87万 |
2877.46万 |
5408.55万 |
3942.61万 |
| 其他应付款 |
2.69亿 |
3.05亿 |
3.08亿 |
4.62亿 |
| 其中：应付利息 |
|
|
|
|
| 应付股利 |
814.66万 |
1652.35万 |
1670.98万 |
1670.98万 |
| 应付手续费及佣金 | |
|
|
|
| 持有待售负债 |
|
|
|
|
| 一年内到期的非流动负债 | 2.73亿
| 3.68亿
| 5.68亿
| 10.74亿
|
| 其他流动负债 |
|
|
|
|
| 流动负债合计 |
59.02亿 |
60.99亿 |
74.67亿 |
67.72亿 |
| 非流动负债 |
| 保险合同准备金 |
|
|
|
|
| 长期借款 |
7.00亿 |
6.00亿 |
2.00亿 |
|
| 应付债券 |
11.75亿 |
11.63亿 |
11.52亿 |
11.40亿 |
| 其中：优先股 |
|
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
|
| 租赁负债 |
6151.33万 |
3003.58万 |
3713.51万 |
3878.81万 |
| 长期应付款 |
|
|
|
|
| 长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
| 预计负债 |
|
1.79亿 |
1.84亿 |
1.86亿 |
| 递延收益 |
315.26万 |
350.71万 |
388.51万 |
427.41万 |
| 递延所得税负债 |
2914.38万 |
2536.78万 |
3742.26万 |
3297.60万 |
| 其他非流动负债 |
|
|
|
|
| 非流动负债合计 |
19.70亿 |
20.02亿 |
16.14亿 |
14.02亿 |
| 负债合计 |
78.72亿 |
81.01亿 |
90.82亿 |
81.74亿 |
| 所有者权益 |
| 实收资本（或股本） |
5.74亿 |
5.74亿 |
5.74亿 |
5.74亿 |
| 其他权益工具 |
1.03亿 |
1.03亿 |
1.03亿 |
1.03亿 |
| 其中：优先股 |
|
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
|
| 资本公积 |
10.44亿 |
8.64亿 |
8.61亿 |
8.58亿 |
| 减：库存股 |
1417.34万 |
2829.90万 |
2878.44万 |
2878.44万 |
| 其他综合收益 |
-1861.20万 |
-813.14万 |
-1427.63万 |
155.65万 |
| 专项储备 |
|
|
|
|
| 盈余公积 |
2.87亿 |
2.87亿 |
2.87亿 |
2.87亿 |
| 一般风险准备 |
|
|
|
|
| 未分配利润 |
34.59亿 |
31.82亿 |
28.52亿 |
25.80亿 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
53.30亿 |
48.70亿 |
45.31亿 |
42.71亿 |
| 少数股东权益 |
1513.38万 |
1463.92万 |
1398.47万 |
1368.15万 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 54.49亿 |
49.88亿 |
46.48亿 |
43.88亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 133.21亿 |
130.90亿 |
137.29亿 |
125.62亿 |
