| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.10亿 |
2.59亿 |
1.14亿 |
5.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
239.98万 |
193.48万 |
70.95万 |
813.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1932.76万 |
1605.17万 |
193.18万 |
3885.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.32亿
| 2.77亿
| 1.16亿
| 6.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿
| 1.04亿
| 3937.30万
| 1.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 1.00亿
| 5834.80万
| 2.12亿
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| 支付的各项税费 |
2880.67万 |
2057.83万 |
647.47万 |
4748.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7003.74万
| 4059.88万
| 1800.19万
| 1.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.06亿 |
2.65亿 |
1.22亿 |
5.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2576.81万
| 1191.46万
| -573.55万
| 6432.47万
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| 收回投资收到的现金 |
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530.00万 |
2561.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1648.77万 |
571.42万 |
251.10万 |
2909.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
227.08万 |
196.81万 |
87.16万 |
269.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1027.79万 |
530.00万 |
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657.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.46亿
| 6.00亿
| 4.00亿
| 21.58亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.75亿 |
6.12亿 |
4.09亿 |
22.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1865.11万
| 1791.45万
| 989.75万
| 2583.48万
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| 投资支付的现金 |
4895.28万 |
4222.68万 |
4080.46万 |
706.30万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.97亿
| 9.32亿
| 5.03亿
| 19.99亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.65亿 |
9.92亿 |
5.54亿 |
20.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿
| -3.80亿
| -1.45亿
| 1.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
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269.01万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
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269.01万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200.00万 |
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269.01万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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105.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
291.00万 |
291.00万 |
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5034.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
291.00万 |
291.00万 |
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665.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4941.49万
| 3598.39万
| 1607.10万
| 5127.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5232.49万 |
3889.39万 |
1607.10万 |
1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5032.49万
| -3889.39万
| -1607.10万
| -9997.30万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.15亿
| -4.07亿
| -1.67亿
| 1.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.58亿
| 7.58亿
| 7.58亿
| 6.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.44亿
| 3.52亿
| 5.92亿
| 7.58亿
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