| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.52亿 |
5.79亿 |
3.03亿 |
11.87亿 |
9.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.46亿 |
6489.75万 |
1183.16万 |
1.88亿 |
1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.98亿
| 6.44亿
| 3.15亿
| 13.75亿
| 11.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.17亿
| 3.77亿
| 1.97亿
| 8.11亿
| 6.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7733.85万
| 5166.57万
| 2522.80万
| 1.15亿
| 8544.69万
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| 支付的各项税费 |
3935.85万 |
2703.73万 |
1601.74万 |
3778.54万 |
2604.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 1.42亿
| 4693.46万
| 2.47亿
| 1.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.09亿 |
5.98亿 |
2.85亿 |
12.10亿 |
9.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8888.39万
| 4617.54万
| 2996.90万
| 1.65亿
| 1.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
40.09万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.56万 |
1.56万 |
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19.25万 |
15.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.78亿
| 8700.09万
| 613.52万
| 7.62亿
| 8.60亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.78亿 |
8701.65万 |
613.52万 |
7.63亿 |
8.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26亿
| 1.51亿
| 7466.98万
| 11.95亿
| 5.35亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.78亿
| 1.61亿
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| 5.15亿
| 6.64亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.03亿 |
3.12亿 |
7466.98万 |
17.10亿 |
11.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25亿
| -2.25亿
| -6853.46万
| -9.47亿
| -3.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.75亿 |
3.13亿 |
9157.99万 |
3.82亿 |
1.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.75亿 |
3.13亿 |
9157.99万 |
3.82亿 |
1.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.14亿 |
1.49亿 |
3900.00万 |
1.60亿 |
6796.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3171.22万 |
364.39万 |
278.88万 |
2777.20万 |
2584.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1646.14万
| 947.84万
| 303.16万
| 1328.12万
| 809.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.63亿 |
1.62亿 |
4482.04万 |
2.01亿 |
1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.12亿
| 1.51亿
| 4675.95万
| 1.81亿
| 7316.94万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
392.82万 |
116.97万 |
-41.24万 |
115.32万 |
226.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2027.37万
| -2705.89万
| 778.16万
| -6.00亿
| -1.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.68亿
| 2.68亿
| 2.68亿
| 8.68亿
| 8.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.48亿
| 2.41亿
| 2.76亿
| 2.68亿
| 7.20亿
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