| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.42亿 |
51.40亿 |
36.39亿 |
24.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
670.09万 |
2482.74万 |
1397.29万 |
1291.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.48亿
| 51.65亿
| 36.53亿
| 24.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.32亿
| 49.17亿
| 37.31亿
| 26.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4885.98万
| 1.72亿
| 1.26亿
| 8527.88万
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| 支付的各项税费 |
381.64万 |
783.93万 |
180.21万 |
-48.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1399.43万
| 4704.71万
| 4598.87万
| 2479.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.99亿 |
51.44亿 |
39.05亿 |
27.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.50亿
| 2112.45万
| -2.52亿
| -2.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
0.37万 |
0.37万 |
0.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.65万 |
0.37万 |
0.37万 |
0.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.14万
| 225.94万
| 141.24万
| 39.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.14万 |
225.94万 |
141.24万 |
39.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.49万
| -225.57万
| -140.87万
| -38.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4500.00万 |
2.41亿 |
1.67亿 |
1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4500.00万 |
2.41亿 |
1.67亿 |
1.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6010.00万 |
2.24亿 |
1.34亿 |
1.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
121.92万 |
790.80万 |
586.86万 |
366.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.66万
| 1751.19万
| 1258.75万
| 827.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6663.58万 |
2.50亿 |
1.52亿 |
1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2163.58万
| -875.96万
| 1454.39万
| 405.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.75万 |
0.15万 |
0.77万 |
0.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.72亿
| 1011.06万
| -2.39亿
| -2.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.16亿
| 3.05亿
| 3.05亿
| 3.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4371.74万
| 3.16亿
| 6648.95万
| 3567.67万
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