| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.82亿 |
4.35亿 |
2.06亿 |
7.13亿 |
5.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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353.97万 |
0.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9084.03万 |
6319.82万 |
3592.72万 |
1.96亿 |
2.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.73亿
| 4.98亿
| 2.41亿
| 9.13亿
| 8.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.30亿
| 2.63亿
| 1.00亿
| 5.21亿
| 4.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5725.58万
| 3698.15万
| 1977.58万
| 9885.71万
| 6993.05万
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| 支付的各项税费 |
1934.81万 |
1623.76万 |
1542.61万 |
5369.51万 |
4937.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.66亿
| 9136.44万
| 6405.92万
| 2.27亿
| 3.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.73亿 |
4.07亿 |
1.99亿 |
9.01亿 |
8.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.87万
| 9121.41万
| 4207.20万
| 1131.75万
| -4947.60万
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| 收回投资收到的现金 |
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4615.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.73万 |
6.00万 |
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57.30万 |
53.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5915.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.73万 |
6.00万 |
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5972.30万 |
4668.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6597.74万
| 5751.64万
| 170.08万
| 1467.04万
| 1061.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6597.74万 |
5751.64万 |
170.08万 |
1467.04万 |
1061.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6589.01万
| -5745.64万
| -170.08万
| 4505.26万
| 3607.10万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2616.85万 |
2616.85万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9734.23万 |
8734.23万 |
6670.00万 |
1.14亿 |
1.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6492.07万
| 2100.00万
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| 5400.00万
| 2400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.62亿 |
1.08亿 |
6670.00万 |
1.94亿 |
1.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7354.00万 |
6854.00万 |
5700.00万 |
2.11亿 |
1.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
393.71万 |
247.87万 |
98.08万 |
1000.71万 |
800.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4040.83万
| 3142.00万
| 834.00万
| 7026.05万
| 3013.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
1.02亿 |
6632.08万 |
2.92亿 |
2.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4437.78万
| 590.37万
| 37.92万
| -9781.64万
| -5308.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
287.59万 |
1.63万 |
7.23万 |
-33.86万 |
80.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1810.77万
| 3967.76万
| 4082.27万
| -4178.49万
| -6568.69万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6747.69万
| 6747.69万
| 6747.69万
| 1.09亿
| 1.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4936.92万
| 1.07亿
| 1.08亿
| 6747.69万
| 4357.49万
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