韩建河山资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 5898.61万 1.18亿 1.13亿 7052.15万 4474.97万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 5.06亿 4.61亿 4.51亿 5.42亿 5.79亿
应收票据 5738.11万 1955.45万 1659.77万 5296.37万 5137.84万
应收账款 4.49亿 4.42亿 4.34亿 4.89亿 5.28亿
应收款项融资
预付款项 3862.51万 3715.93万 2984.49万 2269.81万 2941.30万
其他应收款 4532.72万 4674.00万 5073.28万 5074.05万 6054.31万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4.18亿 4.44亿 4.32亿 3.97亿 3.78亿
合同资产 2.64亿 2.73亿 2.80亿 2.86亿 2.61亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2325.44万 2241.83万 1343.50万 872.23万 2919.31万
流动资产合计 13.54亿 14.04亿 13.70亿 13.78亿 13.83亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 421.61万 421.61万 421.61万 421.61万 421.61万
长期股权投资 2833.66万 3050.94万 3241.11万 3400.44万 3440.76万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 252.76万 176.75万 180.47万 184.19万 187.90万
固定资产 1.44亿 1.49亿 1.52亿 1.57亿 1.66亿
在建工程 94.22万 89.30万 84.09万 74.51万 93.73万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1174.34万 1516.38万 931.19万 817.61万 1008.91万
无形资产 3826.32万 4022.10万 4239.46万 4438.13万 4509.13万
开发支出 1251.36万 643.09万 286.05万 1165.07万
商誉 1561.18万 1561.18万 1561.18万 1561.18万 1.71亿
长期待摊费用 6165.53万 7584.74万 1334.99万 1217.57万 1339.02万
递延所得税资产 1.37亿 1.34亿 1.31亿 1.30亿 1.13亿
其他非流动资产 33.38万 33.38万
非流动资产合计 4.56亿 4.74亿 4.06亿 4.08亿 5.71亿
资产合计 18.11亿 18.78亿 17.76亿 17.86亿 19.53亿
流动负债
短期借款 1.64亿 1.08亿 9703.93万 1.01亿 1.63亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4.95亿 4.84亿 4.93亿 5.10亿 4.42亿
预收款项 2.46万 7.48万 1.85万
合同负债 2.87亿 4.07亿 3.15亿 2.27亿 1.98亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1469.44万 1231.01万 1150.63万 1582.61万 1713.83万
应交税费 303.97万 199.94万 209.97万 1494.07万 920.70万
其他应付款 2.70亿 2.69亿 2.57亿 2.71亿 2.11亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.24亿 1.28亿 1.33亿 1.36亿 1.34亿
其他流动负债 3966.26万 4667.37万 2869.90万 5764.04万 7646.98万
流动负债合计 13.95亿 14.57亿 13.37亿 13.33亿 12.51亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 551.79万 584.12万 716.36万 838.45万 1084.76万
长期应付款 852.31万 825.85万 564.82万 872.31万 1154.75万
长期应付职工薪酬
预计负债 418.00万 418.00万 619.88万 418.00万 418.00万
递延收益 156.66万 162.44万 166.07万 171.36万 171.34万
递延所得税负债 257.43万 319.58万 225.79万 241.77万 115.89万
其他非流动负债
非流动负债合计 2236.19万 2309.99万 2292.92万 2541.89万 2944.74万
负债合计 14.18亿 14.81亿 13.60亿 13.58亿 12.81亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.91亿 3.91亿 3.91亿 3.91亿 3.91亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5.18亿 5.16亿 5.12亿 5.12亿 5.09亿
减:库存股 2616.85万 2616.85万 2616.85万 2616.85万 2616.85万
其他综合收益 542.42万 466.26万 435.33万 481.54万 165.36万
专项储备
盈余公积 3470.09万 3470.09万 3470.09万 3470.09万 3470.09万
一般风险准备
未分配利润 -5.30亿 -5.23亿 -5.00亿 -4.89亿 -2.38亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3.93亿 3.97亿 4.16亿 4.28亿 6.73亿
少数股东权益 7.93万
所有者权益(或股东权益)合计 3.93亿 3.97亿 4.16亿 4.28亿 6.73亿
负债和所有者权益合计 18.11亿 18.78亿 17.76亿 17.86亿 19.53亿