| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.92亿 |
3.66亿 |
2.28亿 |
5.52亿 |
4.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1728.40万 |
1651.25万 |
21.80万 |
216.43万 |
362.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3024.30万 |
2272.35万 |
1010.74万 |
1.39亿 |
8453.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.40亿
| 4.05亿
| 2.38亿
| 6.92亿
| 5.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16亿
| 1.58亿
| 1.76亿
| 4.56亿
| 3.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35亿
| 9825.50万
| 6108.93万
| 1.82亿
| 1.53亿
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| 支付的各项税费 |
5284.45万 |
3964.82万 |
2308.34万 |
5608.52万 |
5657.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4793.16万
| 3387.23万
| 2152.39万
| 1.25亿
| 9876.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.52亿 |
3.30亿 |
2.82亿 |
8.18亿 |
6.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8822.52万
| 7526.89万
| -4369.79万
| -1.26亿
| -9464.91万
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| 收回投资收到的现金 |
6.11亿 |
3.79亿 |
1.27亿 |
13.36亿 |
11.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2927.48万 |
2360.77万 |
983.83万 |
3811.83万 |
3727.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.30亿 |
1.28亿 |
5640.17万 |
731.93万 |
1553.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 139.31万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.71亿 |
5.31亿 |
1.93亿 |
13.83亿 |
12.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1781.59万
| 1187.39万
| 1970.71万
| 6250.85万
| 8074.71万
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| 投资支付的现金 |
5.43亿 |
2.75亿 |
1.00亿 |
10.28亿 |
8.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.61亿 |
2.86亿 |
1.20亿 |
10.90亿 |
9.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.10亿
| 2.44亿
| 7330.83万
| 2.93亿
| 2.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
1.10亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10000.00万
| 5000.00万
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| 3.48亿
| 2.99亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
7000.00万 |
2000.00万 |
4.58亿 |
4.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
6.63亿 |
5.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5054.58万 |
5039.12万 |
11.58万 |
6080.55万 |
6238.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8822.45万
| 8158.04万
| 61.01万
| 192.11万
| 192.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.49亿 |
1.42亿 |
1072.59万 |
7.26亿 |
6.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2877.03万
| -7197.17万
| 927.41万
| -2.68亿
| -2.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-328.03万 |
132.14万 |
36.56万 |
874.26万 |
575.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.66亿
| 2.49亿
| 3925.01万
| -9238.98万
| -5780.36万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.62亿
| 7.62亿
| 7.62亿
| 8.54亿
| 8.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.28亿
| 10.11亿
| 8.01亿
| 7.62亿
| 7.96亿
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