| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
560.71亿 |
371.38亿 |
162.87亿 |
776.75亿 |
531.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
733.35万 |
439.49万 |
41.12万 |
2302.65万 |
1977.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.48亿 |
3.49亿 |
1.27亿 |
8.65亿 |
6.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 566.26亿
| 374.92亿
| 164.15亿
| 785.62亿
| 538.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498.95亿
| 328.49亿
| 152.27亿
| 679.48亿
| 468.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.74亿
| 18.69亿
| 9.91亿
| 36.60亿
| 27.37亿
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| 支付的各项税费 |
13.55亿 |
9.48亿 |
4.74亿 |
19.11亿 |
14.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.21亿
| 8.96亿
| 3.58亿
| 21.07亿
| 13.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
553.45亿 |
365.63亿 |
170.49亿 |
756.25亿 |
523.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.81亿
| 9.29亿
| -6.34亿
| 29.37亿
| 14.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
2061.42万 |
1606.04万 |
1606.04万 |
502.32万 |
429.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.88亿 |
2540.98万 |
869.56万 |
1.55亿 |
1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.44万 |
23.85万 |
8.63万 |
3788.29万 |
208.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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322.70万 |
322.70万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 803.41万
| 488.48万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
4659.35万 |
2484.23万 |
2.01亿 |
1.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03亿
| 1.39亿
| 7190.49万
| 3.22亿
| 2.24亿
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| 投资支付的现金 |
1348.23万 |
542.94万 |
492.44万 |
874.02万 |
461.17万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7140.00万 |
7140.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 577.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.88亿 |
2.16亿 |
7682.92万 |
3.37亿 |
2.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7123.24万
| -1.69亿
| -5198.70万
| -1.35亿
| -6448.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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3512.75万 |
352.75万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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352.75万 |
352.75万 |
| 取得借款收到的现金 |
9.87亿 |
7.77亿 |
5.58亿 |
18.73亿 |
12.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.22亿
| 4.85亿
| 4.34亿
| 2.02亿
| 1.32亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.11亿 |
12.65亿 |
9.92亿 |
21.10亿 |
14.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.59亿 |
8.99亿 |
4.85亿 |
17.89亿 |
10.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.92亿 |
5.06亿 |
6465.98万 |
6.64亿 |
6.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4267.28万 |
2247.74万 |
514.71万 |
1.05亿 |
9083.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.46亿
| 9.06亿
| 3.23亿
| 20.64亿
| 17.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.97亿 |
23.12亿 |
8.73亿 |
45.17亿 |
34.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.86亿
| -10.47亿
| 1.19亿
| -24.08亿
| -20.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-120.02万 |
-122.43万 |
0.28万 |
-94.14万 |
-94.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.78亿
| -2.88亿
| -5.67亿
| 3.93亿
| -6.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58.35亿
| 58.35亿
| 58.35亿
| 54.42亿
| 54.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50.58亿
| 55.47亿
| 52.68亿
| 58.35亿
| 48.28亿
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