| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.22亿 |
7543.17万 |
3831.33万 |
2.00亿 |
1.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
17.46万 |
|
|
58.38万 |
52.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1369.06万 |
382.76万 |
194.47万 |
695.79万 |
1311.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.35亿
| 7925.94万
| 4025.80万
| 2.07亿
| 1.55亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3210.97万
| 1731.89万
| 684.62万
| 3630.34万
| 2653.89万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5340.40万
| 3715.00万
| 2022.08万
| 7882.93万
| 5924.10万
|
| 支付的各项税费 |
890.62万 |
631.55万 |
289.39万 |
1883.29万 |
1602.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3412.73万
| 1662.30万
| 1180.17万
| 3709.46万
| 3304.59万
|
| 经营活动现金流出小计 |
1.29亿 |
7740.74万 |
4176.27万 |
1.71亿 |
1.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 691.76万
| 185.20万
| -150.47万
| 3627.67万
| 2042.46万
|
| 收回投资收到的现金 |
2.18亿 |
2.03亿 |
1.11亿 |
3.23亿 |
4.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
487.98万 |
318.05万 |
141.73万 |
|
69.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
1772.02万 |
2094.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.23亿 |
2.06亿 |
1.13亿 |
3.41亿 |
4.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1605.25万
| 340.69万
| 328.85万
| 591.83万
| 814.43万
|
| 投资支付的现金 |
3.17亿 |
3.04亿 |
2.28亿 |
3.22亿 |
4.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-460.37万 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.29亿 |
3.08亿 |
2.31亿 |
3.28亿 |
4.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| -1.01亿
| -1.19亿
| 1275.32万
| 1250.05万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
2.74亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
110.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
1800.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
2800.00万 |
2800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1800.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
3.02亿 |
2800.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3600.00万 |
3600.00万 |
800.00万 |
6299.94万 |
5303.62万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
480.50万 |
480.50万 |
468.31万 |
320.58万 |
550.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
91.73万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.58亿
| 1.57亿
| 1.56亿
| 886.57万
| 226.99万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.98亿 |
1.98亿 |
1.69亿 |
7507.09万 |
6081.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -1.90亿
| -1.61亿
| 2.27亿
| -3281.34万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.00元 |
17.00元 |
|
45.00元 |
100.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.79亿
| -2.89亿
| -2.81亿
| 2.76亿
| 11.18万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.94亿
| 4.94亿
| 4.94亿
| 2.18亿
| 2.18亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.05亿
| 2.13亿
| 4.94亿
| 2.18亿
|
