| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.03亿 |
28.05亿 |
12.84亿 |
83.05亿 |
68.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8380.52万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.65亿 |
6.74亿 |
3.21亿 |
13.77亿 |
15.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.52亿
| 34.79亿
| 16.05亿
| 96.83亿
| 84.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.94亿
| 15.02亿
| 10.01亿
| 50.41亿
| 37.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16亿
| 8884.57万
| 5565.61万
| 1.88亿
| 1.55亿
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| 支付的各项税费 |
5404.04万 |
7310.43万 |
3109.97万 |
3.21亿 |
4.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.78亿
| 10.05亿
| 4.07亿
| 17.04亿
| 15.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.43亿 |
26.69亿 |
14.95亿 |
72.54亿 |
59.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.09亿
| 8.10亿
| 1.11亿
| 24.28亿
| 24.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.25亿 |
2.20亿 |
2.02亿 |
12.42亿 |
3.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2467.60万 |
594.33万 |
594.33万 |
480.00万 |
495.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.90万 |
17.26万 |
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3.73万 |
4.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
149.30万 |
149.30万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.51亿 |
2.27亿 |
2.08亿 |
12.47亿 |
3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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| 138.03万
| 26.69万
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| 投资支付的现金 |
2.47亿 |
2.22亿 |
2.00亿 |
10.75亿 |
1.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
2.22亿 |
2.00亿 |
10.77亿 |
1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 435.36万
| 575.43万
| 762.79万
| 1.70亿
| 1.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.77亿 |
6.67亿 |
1.83亿 |
23.91亿 |
2.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.85亿
| 5.80亿
| 1868.00万
| 4.06亿
| 29.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.62亿 |
12.47亿 |
2.02亿 |
27.96亿 |
31.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.51亿 |
21.46亿 |
6.93亿 |
71.50亿 |
50.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.34亿 |
1.35亿 |
7928.77万 |
9.84亿 |
7.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
14.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.85亿
| 6.54亿
| 4384.44万
| 13.00亿
| 33.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
54.70亿 |
29.35亿 |
8.16亿 |
94.35亿 |
92.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.08亿
| -16.88亿
| -6.14亿
| -66.38亿
| -60.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.95亿
| -8.72亿
| -4.96亿
| -40.40亿
| -34.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40.48亿
| 40.48亿
| 40.48亿
| 80.87亿
| 80.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.53亿
| 31.76亿
| 35.51亿
| 40.48亿
| 46.68亿
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