| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
205.62亿 |
125.72亿 |
84.14亿 |
303.14亿 |
231.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.36亿 |
5.86亿 |
3.13亿 |
12.19亿 |
9.68亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.04亿 |
7.77亿 |
4.26亿 |
9.80亿 |
8.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 224.02亿
| 139.35亿
| 91.53亿
| 325.13亿
| 249.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.66亿
| 95.31亿
| 74.45亿
| 251.76亿
| 200.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.57亿
| 15.51亿
| 9.52亿
| 28.03亿
| 21.16亿
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| 支付的各项税费 |
7.61亿 |
5.87亿 |
2.56亿 |
13.06亿 |
8.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.41亿
| 11.44亿
| 5.41亿
| 15.99亿
| 20.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
213.24亿 |
128.13亿 |
91.94亿 |
308.84亿 |
250.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.78亿
| 11.22亿
| -4133.72万
| 16.29亿
| -6305.56万
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| 收回投资收到的现金 |
2.20亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
3.94亿 |
2.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7083.74万 |
655.88万 |
645.70万 |
7648.55万 |
7524.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6866.82万 |
5708.58万 |
1791.88万 |
4.06亿 |
3.05亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.87万 |
2.87万 |
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8.67万 |
8.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2451.25万
| 824.71万
| 582.98万
| 8708.72万
| 8158.27万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.84亿 |
1.92亿 |
1.50亿 |
9.64亿 |
6.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.14亿
| 4.15亿
| 2.26亿
| 7.94亿
| 6.81亿
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| 投资支付的现金 |
1.87亿 |
8194.30万 |
1400.30万 |
6.50亿 |
2.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3262.81万
| 1586.54万
| 652.79万
| 2374.77万
| 1142.53万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.34亿 |
5.13亿 |
2.47亿 |
14.68亿 |
9.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.49亿
| -3.21亿
| -9644.03万
| -5.04亿
| -2.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4389.00万 |
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35.98万 |
24.86万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4389.00万 |
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35.98万 |
24.86万 |
| 取得借款收到的现金 |
93.88亿 |
59.20亿 |
12.54亿 |
108.73亿 |
101.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.24亿
| 5.40亿
| 1.20亿
| 7.19亿
| 5.13亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
101.56亿 |
64.59亿 |
13.74亿 |
115.92亿 |
106.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113.76亿 |
74.04亿 |
24.35亿 |
76.40亿 |
59.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.72亿 |
5.82亿 |
8269.97万 |
5.02亿 |
4.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2564.02万 |
1695.02万 |
1078.00万 |
2921.65万 |
152.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.87亿
| 4.05亿
| 9761.58万
| 19.13亿
| 17.40亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
130.35亿 |
83.91亿 |
26.15亿 |
100.55亿 |
81.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.79亿
| -19.31亿
| -12.41亿
| 15.37亿
| 25.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1308.73万 |
127.57万 |
-1715.95万 |
1479.09万 |
-414.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.64亿
| -11.29亿
| -13.96亿
| 26.77亿
| 22.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94.50亿
| 94.50亿
| 94.50亿
| 67.73亿
| 67.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72.86亿
| 83.20亿
| 80.54亿
| 94.50亿
| 89.96亿
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