柳工资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 79.58亿 88.90亿 88.00亿 103.53亿 98.21亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6364.06万 6313.28万 6263.05万 1.33亿 1006.68万
衍生金融资产 132.87万 49.15万 429.91万
应收款项 104.92亿 105.11亿 101.57亿 83.05亿 89.33亿
应收票据 1.97亿 1.47亿 1.23亿 1.29亿 1.47亿
应收账款 102.96亿 103.64亿 100.34亿 81.76亿 87.87亿
应收款项融资 3.34亿 2.90亿 2.55亿 1.57亿 2.58亿
预付款项 3.55亿 3.78亿 3.77亿 3.22亿 4.66亿
其他应收款 17.12亿 16.55亿 15.92亿 14.57亿 13.06亿
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 85.41亿 81.07亿 83.37亿 84.82亿 78.57亿
合同资产 1.87亿 1.87亿 1.94亿 2.08亿 1.11亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 30.00亿 31.21亿 29.37亿 32.46亿 36.45亿
其他流动资产 5.04亿 5.18亿 5.98亿 6.08亿 5.08亿
流动资产合计 331.45亿 337.22亿 333.10亿 332.75亿 329.15亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 25.29亿 23.65亿 24.83亿 22.68亿 23.90亿
长期股权投资 6.57亿 6.96亿 6.79亿 6.69亿 6.61亿
其他权益工具投资 4.09亿 3.89亿 4.04亿 4.03亿 3.13亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 3.22亿 3.19亿 3.22亿 3.25亿 3.08亿
固定资产 61.34亿 60.86亿 60.25亿 61.20亿 52.23亿
在建工程 6.21亿 6.47亿 7.02亿 5.86亿 11.41亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8692.36万 8221.53万 8258.55万 8803.37万 6786.36万
无形资产 14.06亿 14.17亿 14.11亿 14.51亿 14.71亿
开发支出 1031.04万
商誉 1.65亿 1.65亿 1.65亿 1.65亿 1.67亿
长期待摊费用 1938.19万 1581.64万 1280.28万 1386.58万 1253.84万
递延所得税资产 11.34亿 11.01亿 10.34亿 10.10亿 9.54亿
其他非流动资产 3.78亿 4.24亿 2.12亿 2.04亿 1.50亿
非流动资产合计 138.61亿 137.06亿 135.32亿 133.03亿 128.69亿
资产合计 470.06亿 474.29亿 468.42亿 465.78亿 457.84亿
流动负债
短期借款 48.33亿 59.14亿 60.66亿 69.74亿 72.98亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 183.27万 944.85万 568.00万 627.14万
应付票据 55.49亿 51.36亿 52.55亿 53.25亿 51.62亿
应付账款 70.00亿 75.58亿 67.46亿 60.45亿 52.88亿
预收款项 5122.71万 5075.66万 4903.21万 5325.07万 6260.26万
合同负债 6.64亿 5.28亿 6.17亿 5.75亿 5.68亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.91亿 4.47亿 4.10亿 4.82亿 3.81亿
应交税费 4.00亿 3.74亿 4.17亿 3.18亿 3.16亿
其他应付款 18.46亿 18.93亿 17.58亿 16.50亿 19.84亿
其中：应付利息
应付股利 361.18万 1230.18万 829.18万 829.18万 829.18万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.64亿 9.13亿 6.54亿 4.91亿 8.90亿
其他流动负债 4.41亿 1.53亿 2.32亿 3.61亿 1.41亿
流动负债合计 220.40亿 229.75亿 222.09亿 222.74亿 220.95亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.10亿 5.52亿 10.95亿 12.57亿 9.56亿
应付债券 29.11亿 27.98亿 29.88亿 30.01亿 29.40亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 8001.57万 7568.94万 7073.87万 7629.16万 7411.98万
长期应付款 2.38亿 2.60亿 1.73亿 1.84亿 1.36亿
长期应付职工薪酬 9020.67万 9275.69万 9232.88万 9663.66万 9505.57万
预计负债 9.82亿 9.54亿 9.09亿 8.86亿 8.72亿
递延收益 8.49亿 8.53亿 7.49亿 7.59亿 7.21亿
递延所得税负债 6350.23万 5891.12万 5725.16万 4698.32万 5691.14万
其他非流动负债
非流动负债合计 59.24亿 56.45亿 61.35亿 63.07亿 58.52亿
负债合计 279.64亿 286.20亿 283.44亿 285.81亿 279.47亿
所有者权益
实收资本（或股本） 19.84亿 19.79亿 19.51亿 19.51亿 19.51亿
其他权益工具 9343.01万 9486.24万 1.02亿 1.02亿 1.02亿
其中：优先股
永续债
资本公积 62.98亿 62.50亿 60.50亿 60.39亿 60.31亿
减：库存股 2.00亿
其他综合收益 -3.11亿 -3.01亿 -2.83亿 -2.57亿 -3.06亿
专项储备 1.16亿 1.10亿 1.02亿 9114.89万 9049.73万
盈余公积 10.65亿 10.65亿 10.65亿 10.65亿 9.94亿
一般风险准备
未分配利润 84.64亿 81.27亿 80.39亿 75.41亿 75.56亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 174.16亿 172.29亿 169.24亿 164.30亿 163.16亿
少数股东权益 15.33亿 14.84亿 14.72亿 14.64亿 14.18亿
所有者权益（或股东权益）合计 190.42亿 188.08亿 184.98亿 179.97亿 178.37亿
负债和所有者权益合计 470.06亿 474.29亿 468.42亿 465.78亿 457.84亿