| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.55亿 |
5.92亿 |
2.75亿 |
18.54亿 |
12.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
295.44万 |
146.29万 |
136.91万 |
8.25万 |
12.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.18亿 |
1.08亿 |
6788.54万 |
1.49亿 |
1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.76亿
| 7.02亿
| 3.44亿
| 20.03亿
| 14.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.89亿
| 4.45亿
| 1.98亿
| 10.04亿
| 7.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68亿
| 2.66亿
| 1.65亿
| 5.01亿
| 3.80亿
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| 支付的各项税费 |
4919.01万 |
3047.28万 |
2006.37万 |
6541.17万 |
5404.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.10亿
| 1.87亿
| 7721.56万
| 1.61亿
| 1.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.16亿 |
9.29亿 |
4.60亿 |
17.31亿 |
13.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.40亿
| -2.27亿
| -1.16亿
| 2.72亿
| 660.32万
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| 收回投资收到的现金 |
4.87亿 |
3.48亿 |
2.28亿 |
5.04亿 |
2.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1068.27万 |
718.29万 |
425.40万 |
5157.77万 |
2262.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37万 |
1.24万 |
|
6528.82万 |
6263.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-158.87万 |
-158.87万 |
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629.56万 |
1600.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 394.84万
| 239.05万
| 200.00万
| 179.23万
| 40.59万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.00亿 |
3.56亿 |
2.34亿 |
6.29亿 |
3.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5637.09万
| 5564.18万
| 4956.98万
| 5435.16万
| 4870.12万
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| 投资支付的现金 |
4.90亿 |
3.70亿 |
2.56亿 |
6.12亿 |
3.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 47.20万
| 114.00万
| 7922.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.46亿 |
4.25亿 |
3.06亿 |
6.67亿 |
4.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4661.55万
| -6956.40万
| -7210.39万
| -3767.69万
| -1.12亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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96.30万 |
51.30万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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96.30万 |
51.30万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.32亿 |
5.17亿 |
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2.73亿 |
7.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.89万
| 49.39万
| 40.10万
| 5.35亿
| 973.51万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5.33亿 |
5.17亿 |
40.10万 |
8.09亿 |
7.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.60亿 |
4.65亿 |
1458.25万 |
2.52亿 |
4.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4868.36万 |
2747.83万 |
340.47万 |
2288.27万 |
2019.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
514.74万 |
325.60万 |
136.00万 |
1078.17万 |
217.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6151.21万
| 3866.86万
| 3297.79万
| 6.93亿
| 7041.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.70亿 |
5.31亿 |
5096.52万 |
9.68亿 |
5.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -1371.69万
| -5056.42万
| -1.59亿
| 1.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-126.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.25亿
| -3.11亿
| -2.39亿
| 7523.35万
| 5483.68万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.17亿
| 8.17亿
| 8.17亿
| 7.42亿
| 7.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.93亿
| 5.06亿
| 5.78亿
| 8.17亿
| 7.95亿
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