| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
109.18亿 |
70.63亿 |
34.37亿 |
138.96亿 |
102.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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231.84万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.05亿 |
2.42亿 |
1.59亿 |
4.16亿 |
3.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.23亿
| 73.05亿
| 35.95亿
| 143.14亿
| 105.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.21亿
| 7.57亿
| 4.11亿
| 13.81亿
| 12.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.95亿
| 16.67亿
| 7.67亿
| 25.62亿
| 20.10亿
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| 支付的各项税费 |
12.06亿 |
8.20亿 |
4.01亿 |
14.15亿 |
10.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.05亿
| 20.83亿
| 8.80亿
| 38.53亿
| 26.85亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.27亿 |
53.27亿 |
24.60亿 |
92.10亿 |
69.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.96亿
| 19.77亿
| 11.36亿
| 51.04亿
| 36.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
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176.31万 |
176.31万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
98.96万 |
98.96万 |
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775.43万 |
775.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
236.00万 |
75.67万 |
58.50万 |
755.83万 |
559.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
334.97万 |
174.64万 |
58.50万 |
1707.57万 |
1510.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.90亿
| 9.82亿
| 5.40亿
| 20.97亿
| 13.31亿
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| 投资支付的现金 |
2.03亿 |
1.16亿 |
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2.02亿 |
2.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
87.55万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
17.94亿 |
10.98亿 |
6.60亿 |
22.99亿 |
15.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.91亿
| -10.97亿
| -6.59亿
| -22.82亿
| -15.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1900.32万 |
1900.32万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1900.32万 |
1900.32万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.19亿 |
9.14亿 |
1.67亿 |
5.19亿 |
3.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.38亿 |
9.33亿 |
1.67亿 |
5.19亿 |
3.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.78亿 |
8.03亿 |
6.29亿 |
4.99亿 |
3.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.93亿 |
18.77亿 |
934.50万 |
4.90亿 |
4.83亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5642.87万 |
5642.87万 |
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5245.21万 |
5300.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.00亿
| 1.57亿
| 867.16万
| 2.69亿
| 3810.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.70亿 |
28.36亿 |
6.47亿 |
12.58亿 |
8.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.33亿
| -19.03亿
| -4.80亿
| -7.40亿
| -4.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-48.59万 |
74.63万 |
-1.23万 |
-16.69万 |
154.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.28亿
| -10.22亿
| -374.74万
| 20.82亿
| 16.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75.39亿
| 75.39亿
| 75.39亿
| 54.57亿
| 54.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.11亿
| 65.17亿
| 75.35亿
| 75.39亿
| 71.22亿
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