| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.44亿 |
3.72亿 |
1.95亿 |
8.36亿 |
6.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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181.85万 |
102.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1132.18万 |
1024.58万 |
23.30万 |
1379.13万 |
1553.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.55亿
| 3.82亿
| 1.95亿
| 8.51亿
| 6.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.51亿
| 1.80亿
| 8386.60万
| 3.70亿
| 2.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 1.41亿
| 7682.12万
| 3.00亿
| 2.26亿
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| 支付的各项税费 |
936.83万 |
680.86万 |
492.60万 |
1584.89万 |
1357.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2853.34万
| 2494.56万
| 561.84万
| 8853.44万
| 5750.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.95亿 |
3.53亿 |
1.71亿 |
7.75亿 |
5.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6028.62万
| 2871.86万
| 2419.66万
| 7671.62万
| 5268.98万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.28万 |
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8.62万 |
4.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.44万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18.28万 |
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9.05万 |
4.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3103.69万
| 2768.34万
| 1588.12万
| 1.35亿
| 7095.13万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3103.69万 |
2768.34万 |
1588.12万 |
1.35亿 |
7095.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3085.41万
| -2768.34万
| -1588.12万
| -1.35亿
| -7091.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.69亿 |
2.99亿 |
1.89亿 |
5.41亿 |
3.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.65万
| 1.92万
| 1.00万
| 6.64万
| 5.49万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.69亿 |
2.99亿 |
1.89亿 |
5.41亿 |
3.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.45亿 |
2.52亿 |
1.74亿 |
4.30亿 |
3.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1472.91万 |
993.88万 |
422.02万 |
1709.49万 |
1231.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2919.84万
| 2037.21万
| 996.85万
| 5977.83万
| 3676.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.88亿 |
2.82亿 |
1.88亿 |
5.07亿 |
3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1990.51万
| 1670.42万
| 76.38万
| 3415.56万
| 3363.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 952.70万
| 1773.94万
| 907.91万
| -2382.17万
| 1541.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5816.78万
| 5816.78万
| 5816.78万
| 8198.95万
| 8198.95万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6769.48万
| 7590.72万
| 6724.69万
| 5816.78万
| 9740.18万
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