西安饮食资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 7097.67万 7918.91万 7101.53万 6193.61万 1.01亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 6254.70万 5949.92万 6282.40万 5849.07万 6051.63万
应收票据
应收账款 6254.70万 5949.92万 6282.40万 5849.07万 6051.63万
应收款项融资 69.47万 89.47万
预付款项 865.39万 789.89万 747.81万 723.38万 743.54万
其他应收款 1312.38万 1402.65万 1187.51万 1162.25万 1096.27万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4565.44万 5551.58万 4824.96万 5106.14万 3590.43万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2140.56万 2171.09万 2024.03万 2197.89万 1344.71万
流动资产合计 2.22亿 2.38亿 2.22亿 2.13亿 2.29亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1541.57万 1541.57万 1541.57万 1541.57万 1541.57万
投资性房地产 2.01亿 2.04亿 2.07亿 2.09亿 2.11亿
固定资产 3.04亿 3.10亿 3.15亿 3.20亿 2.91亿
在建工程 1.70亿 1.68亿 1.67亿 1.66亿 1.85亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.59亿 1.66亿 1.79亿 1.91亿 2.02亿
无形资产 2.22亿 2.24亿 2.26亿 2.28亿 2.33亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 1.19亿 1.30亿 1.40亿 1.51亿 1.53亿
递延所得税资产 4783.19万 4841.20万 5044.95万 5417.71万 7049.66万
其他非流动资产 193.20万 120.82万 78.23万 106.82万 215.72万
非流动资产合计 12.41亿 12.67亿 13.01亿 13.36亿 13.64亿
资产合计 14.63亿 15.05亿 15.23亿 15.50亿 15.93亿
流动负债
短期借款 4.15亿 4.37亿 4.04亿 4.02亿 4.13亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6373.45万 4327.24万 4091.38万 3828.00万 4501.07万
应付账款 2.08亿 2.11亿 2.23亿 2.26亿 2.12亿
预收款项 244.00万 76.44万 266.49万 280.74万 136.05万
合同负债 1943.94万 1942.66万 1921.92万 1692.52万 2442.24万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4810.82万 4923.04万 4762.60万 4877.76万 4706.08万
应交税费 420.48万 433.48万 367.29万 488.32万 740.16万
其他应付款 6343.47万 5977.07万 6153.63万 5795.71万 6749.41万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5218.09万 4997.14万 6978.48万 6617.78万 4915.42万
其他流动负债 116.64万 111.21万 112.77万 106.83万 146.53万
流动负债合计 8.78亿 8.76亿 8.74亿 8.65亿 8.68亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5422.44万 5522.44万 5622.44万 4168.38万 368.38万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.37亿 1.49亿 1.38亿 1.54亿 1.75亿
长期应付款 1059.47万 1059.47万 1059.47万 1059.47万 1059.47万
长期应付职工薪酬 170.42万 170.42万 170.42万 170.42万 220.30万
预计负债
递延收益 561.79万 577.99万 475.84万 434.26万 387.22万
递延所得税负债 3889.25万 3950.61万 4178.23万 4552.12万 5098.72万
其他非流动负债
非流动负债合计 2.48亿 2.62亿 2.53亿 2.57亿 2.46亿
负债合计 11.26亿 11.38亿 11.26亿 11.22亿 11.15亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.74亿 5.74亿 5.74亿 5.74亿 5.74亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.84亿 2.84亿 2.84亿 2.84亿 2.84亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5590.35万 5590.35万 5590.35万 5590.35万 5590.35万
一般风险准备
未分配利润 -5.81亿 -5.52亿 -5.23亿 -4.93亿 -4.39亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3.33亿 3.62亿 3.92亿 4.22亿 4.75亿
少数股东权益 427.80万 507.72万 535.93万 558.86万 322.21万
所有者权益(或股东权益)合计 3.37亿 3.67亿 3.97亿 4.27亿 4.79亿
负债和所有者权益合计 14.63亿 15.05亿 15.23亿 15.50亿 15.93亿