| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.66亿 |
453.59亿 |
354.40亿 |
126.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7967.11万 |
4.00亿 |
2.48亿 |
6083.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.02亿 |
32.84亿 |
15.14亿 |
6.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 101.47亿
| 490.43亿
| 372.02亿
| 133.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.18亿
| 381.87亿
| 293.67亿
| 121.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.91亿
| 38.87亿
| 29.56亿
| 12.02亿
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| 支付的各项税费 |
2.49亿 |
16.03亿 |
12.18亿 |
3.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.07亿
| 12.01亿
| 11.08亿
| 8.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
93.66亿 |
448.78亿 |
346.48亿 |
145.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.81亿
| 41.65亿
| 25.53亿
| -12.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.45万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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765.40万 |
765.40万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.93亿
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| 1109.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.93亿 |
765.40万 |
765.40万 |
1109.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34亿
| 42.70亿
| 30.65亿
| 10.43亿
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| 投资支付的现金 |
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4164.00万 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.17亿
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| 1673.59万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.50亿 |
43.12亿 |
30.95亿 |
10.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| -43.04亿
| -30.88亿
| -10.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
44.54亿 |
122.08亿 |
107.10亿 |
51.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.06亿
| 23.19亿
| 10.65亿
| 8.34亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.60亿 |
145.27亿 |
117.75亿 |
60.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.64亿 |
121.58亿 |
87.35亿 |
30.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
13.06亿 |
11.42亿 |
2.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5667.00万 |
1.67亿 |
1.67亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.94亿
| 22.24亿
| 18.38亿
| 6.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.00亿 |
156.88亿 |
117.15亿 |
39.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.40亿
| -11.61亿
| 6019.93万
| 21.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
105.68万 |
654.94万 |
1393.57万 |
-698.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.15亿
| -12.93亿
| -4.60亿
| -2.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.17亿
| 34.10亿
| 34.10亿
| 34.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.02亿
| 21.17亿
| 29.50亿
| 31.88亿
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