项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
44.13亿 |
42.29亿 |
70.71亿 |
80.33亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收款项 |
46.30亿 |
38.35亿 |
52.10亿 |
67.87亿 |
应收票据 |
30.45亿 |
26.94亿 |
32.85亿 |
45.89亿 |
应收账款 |
15.85亿 |
11.40亿 |
19.25亿 |
21.98亿 |
应收款项融资 |
9.27亿 |
8.05亿 |
4.87亿 |
18.50亿 |
预付款项 |
11.53亿 |
12.25亿 |
19.95亿 |
34.29亿 |
其他应收款 |
5.63亿 |
7.69亿 |
6.87亿 |
6.47亿 |
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
765.40万 |
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
32.61亿 |
33.19亿 |
36.95亿 |
40.54亿 |
合同资产 |
|
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 | 284.90万
| 567.96万
| 882.20万
| 1302.03万
|
其他流动资产 |
5.05亿 |
5.39亿 |
5.74亿 |
5.89亿 |
流动资产合计 |
154.55亿 |
147.27亿 |
197.28亿 |
254.03亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
4.01亿 |
4.11亿 |
4.06亿 |
4.80亿 |
长期股权投资 |
24.79亿 |
25.33亿 |
28.22亿 |
30.25亿 |
其他权益工具投资 | 6102.12万 |
6102.12万 |
5229.16万 |
5234.35万 |
其他非流动金融资产 | |
|
|
|
投资性房地产 |
1.83亿 |
1.85亿 |
2.58亿 |
2.08亿 |
固定资产 |
394.15亿 |
400.01亿 |
381.05亿 |
358.87亿 |
在建工程 |
97.17亿 |
96.71亿 |
110.66亿 |
102.78亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
6.85亿 |
7.04亿 |
7.22亿 |
30.32亿 |
无形资产 |
17.06亿 |
17.19亿 |
17.07亿 |
16.75亿 |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
343.01万 |
343.01万 |
6046.35万 |
6046.35万 |
长期待摊费用 |
3.65亿 |
3.79亿 |
3.90亿 |
4.65亿 |
递延所得税资产 |
3.71亿 |
3.65亿 |
2.19亿 |
2.23亿 |
其他非流动资产 |
16.87亿 |
17.72亿 |
17.74亿 |
14.14亿 |
非流动资产合计 |
570.72亿 |
578.04亿 |
575.82亿 |
567.98亿 |
资产合计 |
725.27亿 |
725.30亿 |
773.10亿 |
822.01亿 |
流动负债 |
短期借款 |
74.75亿 |
47.58亿 |
58.98亿 |
72.07亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
22.42亿 |
16.37亿 |
47.60亿 |
51.16亿 |
应付账款 |
66.02亿 |
69.11亿 |
63.08亿 |
64.61亿 |
预收款项 |
131.01万 |
103.87万 |
77.10万 |
133.28万 |
合同负债 |
15.97亿 |
19.45亿 |
22.21亿 |
25.35亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
1.94亿 |
2.84亿 |
2.19亿 |
2.21亿 |
应交税费 |
3.13亿 |
1.84亿 |
2.02亿 |
3.82亿 |
其他应付款 |
6.20亿 |
5.77亿 |
3.86亿 |
3.45亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
1029.00万 |
1029.00万 |
1029.00万 |
1029.00万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 55.20亿
| 66.64亿
| 67.10亿
| 44.20亿
|
其他流动负债 |
64.83亿 |
65.80亿 |
59.66亿 |
71.01亿 |
流动负债合计 |
310.47亿 |
295.40亿 |
326.70亿 |
337.89亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
77.12亿 |
73.40亿 |
73.70亿 |
79.56亿 |
应付债券 |
16.17亿 |
16.44亿 |
16.25亿 |
20.62亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
5303.99万 |
1.07亿 |
1.66亿 |
3.44亿 |
长期应付款 |
36.32亿 |
41.49亿 |
42.18亿 |
52.68亿 |
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
1864.37万 |
1864.37万 |
|
|
递延收益 |
3.10亿 |
3.02亿 |
2.73亿 |
2.73亿 |
递延所得税负债 |
2543.48万 |
2569.65万 |
2419.87万 |
2483.28万 |
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
133.67亿 |
135.86亿 |
136.76亿 |
159.27亿 |
负债合计 |
444.14亿 |
431.26亿 |
463.46亿 |
497.16亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
25.90亿 |
25.90亿 |
25.90亿 |
26.01亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
126.80亿 |
126.88亿 |
126.91亿 |
127.38亿 |
减:库存股 |
7625.52万 |
7625.52万 |
7625.52万 |
1.34亿 |
其他综合收益 |
5296.65万 |
5158.26万 |
5397.30万 |
1950.91万 |
专项储备 |
2749.02万 |
1922.25万 |
3657.75万 |
3086.83万 |
盈余公积 |
11.08亿 |
11.08亿 |
11.08亿 |
11.08亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
61.42亿 |
63.19亿 |
79.43亿 |
90.53亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
225.24亿 |
227.00亿 |
243.46亿 |
254.16亿 |
少数股东权益 |
55.89亿 |
67.05亿 |
66.18亿 |
70.70亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 281.13亿 |
294.04亿 |
309.64亿 |
324.85亿 |
负债和所有者权益合计 | 725.27亿 |
725.30亿 |
773.10亿 |
822.01亿 |