| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.56亿 |
38.67亿 |
22.07亿 |
69.03亿 |
53.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7119.71万 |
4791.50万 |
2547.07万 |
1.03亿 |
7626.86万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.58亿 |
1.10亿 |
5857.81万 |
2.00亿 |
1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.85亿
| 40.25亿
| 22.91亿
| 72.05亿
| 55.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.17亿
| 30.96亿
| 18.72亿
| 53.62亿
| 41.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.96亿
| 4.15亿
| 2.08亿
| 7.94亿
| 5.55亿
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| 支付的各项税费 |
1.92亿 |
1.48亿 |
5184.65万 |
2.12亿 |
1.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9360.00万
| 7330.81万
| 2773.21万
| 1.48亿
| 1.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.98亿 |
37.33亿 |
21.60亿 |
65.16亿 |
49.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.87亿
| 2.92亿
| 1.30亿
| 6.90亿
| 6.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
25.12亿 |
17.91亿 |
8.77亿 |
18.98亿 |
14.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.31亿 |
1.24亿 |
1508.62万 |
6.77亿 |
5.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
118.15万 |
71.44万 |
60.68万 |
3452.67万 |
3454.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4260.27万
| 2814.54万
| 780.42万
| 4750.14万
| 3324.14万
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| 投资活动现金流入小计 |
27.87亿 |
19.43亿 |
9.00亿 |
26.57亿 |
20.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32亿
| 1.62亿
| 1.48亿
| 3.53亿
| 2.00亿
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| 投资支付的现金 |
28.78亿 |
19.33亿 |
10.14亿 |
18.79亿 |
14.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3198.84万
| 2425.79万
| 212.40万
| 2706.54万
| 4078.76万
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| 投资活动现金流出小计 |
32.42亿 |
21.19亿 |
11.64亿 |
22.60亿 |
16.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.55亿
| -1.76亿
| -2.64亿
| 3.97亿
| 3.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
41.54亿 |
31.74亿 |
21.74亿 |
69.86亿 |
60.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 919.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
41.54亿 |
31.74亿 |
21.74亿 |
69.86亿 |
60.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44.21亿 |
32.62亿 |
21.92亿 |
74.29亿 |
68.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.44亿 |
1.74亿 |
1.01亿 |
3.99亿 |
3.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2912.40万 |
2912.40万 |
|
1345.20万 |
1345.20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.28万
| 322.59万
| 181.92万
| 2382.42万
| 1683.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.73亿 |
34.39亿 |
22.95亿 |
78.52亿 |
71.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.19亿
| -2.64亿
| -1.20亿
| -8.67亿
| -11.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1261.02万 |
593.12万 |
161.92万 |
1509.42万 |
2757.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.99亿
| -1.43亿
| -2.53亿
| 2.36亿
| -1.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.90亿
| 31.90亿
| 31.90亿
| 29.54亿
| 29.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.91亿
| 30.47亿
| 29.37亿
| 31.90亿
| 28.07亿
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