大众公用资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 26.11亿 30.75亿 29.58亿 32.16亿 28.42亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9.58亿 7.11亿 3.32亿 1.17亿 3.37亿
衍生金融资产
应收款项 4.76亿 4.87亿 6.13亿 4.49亿 4.07亿
应收票据 28.00万 128.76万 167.38万 81.00万 159.75万
应收账款 4.76亿 4.86亿 6.11亿 4.49亿 4.05亿
应收款项融资
预付款项 4922.67万 3634.44万 6406.14万 7090.47万 5560.13万
其他应收款 991.66万 5466.24万 1282.58万 720.05万 1170.43万
其中：应收利息
应收股利 60.03万 4725.98万
买入返售金融资产
存货 3.75亿 3.12亿 3.78亿 2.98亿 2.81亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8.96亿 9.20亿 9.45亿 9.73亿 10.74亿
其他流动资产 4.47亿 3.71亿 4.58亿 3.04亿 2.67亿
流动资产合计 58.22亿 59.68亿 57.62亿 54.36亿 52.76亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3762.17万 7099.24万 1.33亿 1.91亿 2.46亿
其他债权投资 0.65万 0.18万 0.18万 0.18万 2.45万
长期应收款 10.35亿 10.85亿 10.69亿 11.76亿 12.83亿
长期股权投资 72.33亿 71.66亿 72.07亿 72.44亿 72.05亿
其他权益工具投资 6960.37万 6078.67万 5629.20万 5802.92万 5604.14万
其他非流动金融资产 26.27亿 26.95亿 28.98亿 29.45亿 31.24亿
投资性房地产 2.32亿 2.33亿 2.35亿 2.36亿 2.38亿
固定资产 51.00亿 51.60亿 51.49亿 51.34亿 49.60亿
在建工程 2.60亿 2.00亿 2.12亿 1.62亿 2.80亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2822.21万 3025.33万 1261.54万 1014.92万 1133.22万
无形资产 1.78亿 1.81亿 1.83亿 1.86亿 1.87亿
开发支出
商誉 1273.69万 1273.69万 1273.69万 1273.69万 1273.69万
长期待摊费用 361.21万 387.07万 404.22万 429.63万 533.25万
递延所得税资产 2901.35万 3014.37万 4428.70万 3112.41万 6672.18万
其他非流动资产 612.04万 640.92万 612.04万 692.12万 782.15万
非流动资产合计 168.51亿 169.36亿 172.23亿 173.99亿 176.82亿
资产合计 226.73亿 229.04亿 229.85亿 228.35亿 229.58亿
流动负债
短期借款 30.03亿 30.58亿 30.87亿 28.45亿 28.17亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4.53亿 1.93亿 2.00亿 2.56亿
应付账款 7.61亿 11.06亿 14.51亿 14.13亿 11.97亿
预收款项 3046.13万 3659.39万 2746.16万 2953.65万 3527.49万
合同负债 10.23亿 9.19亿 8.86亿 8.33亿 8.62亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7442.87万 8636.69万 8614.22万 1.32亿 1.30亿
应交税费 4800.86万 5281.88万 8553.06万 4939.93万 4074.90万
其他应付款 4.77亿 5.76亿 5.12亿 4.53亿 5.58亿
其中：应付利息
应付股利 91.13万 1.04亿 91.13万 91.13万 129.91万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25.19亿 19.04亿 19.90亿 24.88亿 20.65亿
其他流动负债 5238.27万 5233.75万 5549.55万 6961.40万 5917.53万
流动负债合计 84.41亿 79.83亿 81.81亿 85.13亿 80.19亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3.70亿 3.85亿 3.12亿 3.37亿 2.85亿
应付债券 22.09亿 29.25亿 29.43亿 25.13亿 30.46亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 2509.47万 2612.56万 992.31万 779.78万 809.35万
长期应付款 9780.59万 9616.39万 8919.31万 8953.09万 1.03亿
长期应付职工薪酬
预计负债 9949.30万 9584.32万 9219.35万 8854.37万 8874.05万
递延收益 12.46亿 12.65亿 12.51亿 12.73亿 12.79亿
递延所得税负债 1.59亿 1.72亿 1.83亿 1.64亿 1.85亿
其他非流动负债 9998.23万 1.04亿 1.08亿 1.12亿 1.16亿
非流动负债合计 43.06亿 50.69亿 49.88亿 45.85亿 51.10亿
负债合计 127.48亿 130.52亿 131.69亿 130.98亿 131.30亿
所有者权益
实收资本（或股本） 29.52亿 29.52亿 29.52亿 29.52亿 29.52亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12.75亿 12.76亿 12.76亿 12.76亿 12.63亿
减：库存股
其他综合收益 2134.54万 375.79万 -988.30万 548.68万 93.24万
专项储备 1625.54万 1432.74万 958.41万 476.87万 2651.53万
盈余公积 7.12亿 7.12亿 7.12亿 7.12亿 6.95亿
一般风险准备 20.87万 20.68万 20.49万 20.29万 20.07万
未分配利润 34.35亿 33.87亿 33.96亿 33.68亿 34.46亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 84.12亿 83.45亿 83.36亿 83.19亿 83.84亿
少数股东权益 15.13亿 15.07亿 14.80亿 14.18亿 14.44亿
所有者权益（或股东权益）合计 99.25亿 98.52亿 98.16亿 97.37亿 98.28亿
负债和所有者权益合计 226.73亿 229.04亿 229.85亿 228.35亿 229.58亿