| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
666.02亿 |
2836.39亿 |
2042.91亿 |
632.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3489.30万 |
1.14亿 |
1.55亿 |
9656.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.74亿 |
30.30亿 |
27.27亿 |
8.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 678.12亿
| 2867.83亿
| 2071.72亿
| 642.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645.11亿
| 2519.78亿
| 1792.60亿
| 585.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.40亿
| 98.96亿
| 66.61亿
| 25.96亿
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| 支付的各项税费 |
20.68亿 |
74.98亿 |
60.89亿 |
20.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.66亿
| 121.80亿
| 128.59亿
| 37.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
732.85亿 |
2815.52亿 |
2048.70亿 |
668.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.74亿
| 52.32亿
| 23.02亿
| -26.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
100.50亿 |
268.79亿 |
235.79亿 |
92.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.21亿 |
9.83亿 |
7.14亿 |
1.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
81.57万 |
1.79亿 |
1.47亿 |
2021.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1151.43万 |
50.00万 |
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561.60万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.49亿
| 12.68亿
| 11.94亿
| 1.96亿
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| 投资活动现金流入小计 |
105.32亿 |
293.09亿 |
256.33亿 |
95.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.72亿
| 29.71亿
| 22.85亿
| 6.92亿
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| 投资支付的现金 |
71.00亿 |
273.77亿 |
253.77亿 |
107.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
403.49万 |
3.57亿 |
1.57亿 |
1.32亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.14亿
| 10.97亿
| 8.15亿
| 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
86.90亿 |
318.01亿 |
286.33亿 |
116.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.42亿
| -24.92亿
| -30.00亿
| -21.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.54亿 |
3.55亿 |
1.57亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.48亿 |
2.49亿 |
1.39亿 |
| 取得借款收到的现金 |
184.35亿 |
641.97亿 |
468.24亿 |
202.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8654.26万
| 1.64亿
| 2.81亿
| 9563.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
215.21亿 |
797.12亿 |
594.58亿 |
264.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174.14亿 |
723.38亿 |
505.00亿 |
204.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.57亿 |
49.16亿 |
43.56亿 |
9.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9780.90万 |
9.35亿 |
7.09亿 |
3.34亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
| 22.26亿
| 18.06亿
| 7.91亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
182.71亿 |
794.80亿 |
566.62亿 |
221.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.50亿
| 2.32亿
| 27.96亿
| 43.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
773.62万 |
-558.01万 |
-6084.16万 |
-1266.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.74亿
| 29.66亿
| 20.38亿
| -4.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275.00亿
| 245.34亿
| 245.34亿
| 245.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271.26亿
| 275.00亿
| 265.72亿
| 241.05亿
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